Оказываемые услуги:

• Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество паевого инвестиционного фонда (далее именуется Фонд)
• Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией всех установленных Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также Правилами доверительного управления Фондом ограничений по инвестированию имущества Фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество Фонда
• Предварительный контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом Фонда
• Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов Фонда и ее изменения
• Обеспечение прав Фонда как владельца ценных бумаг
• Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда
• Согласование Правил доверительного управления Фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
• Согласование изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
• Утверждение отчета о прекращении Фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
• Оказание консультационных услуг управляющей компании
• Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности
• Проведение общих собраний владельцев инвестиционных паёв Фонда по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев
• Контроль за выделом имущества из Фонда в натуре при погашении инвестиционных паёв (в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре)

Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов

Актуальная редакция

Наименование документа	Период актуальности	Дата и время раскрытия
Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением	с 23.04.2025 по н.в.	15.04.2025  14:08
Приложения № 1-18 к Правилам осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением
Приложение № 19 к Правилам осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением Порядок документооборота Специализированного депозитария
Редакция, утратившая силу
Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением	с 02.12.2024 по 22.04.2025	02.12.2024
Приложения № 1-18 к Правилам осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением
Приложение № 19 к Правилам осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением Порядок документооборота Специализированного депозитария

Формы договоров

Актуальная редакция

Наименование документа	Период актуальности	Дата раскрытия
Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (закрытый паевой инвестиционный фонд)	с 14.02.2025 по н.в.	14.02.2025 16:15
Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (интервальный паевой инвестиционный фонд)

Редакции, утратившие силу

Наименование документа	Период актуальности	Дата раскрытия
Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда	с 02.12.2024 по 13.02.2025	09.12.2024 16:00