Оказываемые услуги

Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

• Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
• Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
• Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
• Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
• Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
• Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
• Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
• Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев

Документы на ознакомление

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Актуальная редакция

Наименование документа	Период актуальности	Дата и время размещения
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 10.12.2024 по н.в.	09.12.2024 16:00
Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Тарифы на обслуживание

Актуальная редакция

Наименование документа	Период актуальности	Дата и время размещения
Тарифы в части платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам в реестревладельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 10.12.2024 по н.в.	09.12.2024 16:00

Формы договоров

Актуальная редакция

Наименование документа	Период актуальности	Дата раскрытия
Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (закрытый паевой инвестиционный фонд)	с 14.02.2025 по н.в.	14.02.2025 16:15
Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (интервальный паевой инвестиционный фонд)

Редакции, утратившие силу

Наименование документа	Период актуальности	Дата раскрытия
Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда	с 02.12.2024 по 13.02.2025	09.12.2024 16:00